Отчет предоставляет информацию о долгах перед поставщиками, сроках задолженности и предстоящих оплатах. Отчет формируется на базе регистра оперативного учета кредиторской задолженности. Отчет имеет несколько вариантов формирования:

  1. Основной. В этом варианте отображается задолженность поставщикам в леях. Все договора в валюте пересчитываются по курсу на дату формирования отчета. Отчет выводится в кратком виде, без детализации по предстоящим датам оплат.
  2. Детальный. Этот вариант формируется в разрезе валют договоров, а также выводит информацию о предстоящих датах оплат.
  3. Суммовая разница. Этот вариант формируется по аналогии с основным, но с добавлением двух колонок:
    • Долг БУ. В этой колонке выводится задолженность в национальной валюте, согласно счетов бухгалтерского учета (счета задаются в настройках отчета).
    • Суммовая разница. Здесь выводится разница между валютным долгом поставщика, пересчитанным в леи на дату формирования отчета и колонкой Долг БУ.

Устаревание долга вычисляется согласно дате оплаты, задаваемой в одноименном реквизите исходных документов (в приходной накладной или заказе поставщику). Однако, эту логику можно изменить при помощи настройки отчета Задолженность с даты документа. Если установить значение этого параметра в Истина, тогда в качестве даты оплаты и расчета давности долга будет использована дата документа.

Подсказка

Существует возможность не только сгруппировать просроченные даты оплат, но и предстоящие. Для этого, в справочнике Интервалы, нужно добавить интервалы с отрицательными значениями периодов. При этом стоит отметить, что при включенной опции Задолженность с даты документа, предстоящие платежи выводится не будут, если только в программу не вводятся продажи будущим числом.


См. также: